Trésorier H/F - Mâcon (71) - CDI

Premier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l’économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l’OPAC Saône-et-Loire compte 550 collaborateurs répartis entre 6 agences sur le département et le siège social de Mâcon. L’OPAC Saône-et-Loire, c’est 50 000 locataires dans 300 communes, et des métiers complémentaires pour gérer, entretenir et construire des logements, mais surtout écouter, accompagner et interagir avec chaque locataire. Chaque jour, nos collaborateurs s’engagent pour une qualité de service optimum.

Nous recherchons pour notre siège, notre futur(e) :

Trésorier H/F

Dans le cadre d’un départ à la retraite futur, vous serez rattaché au sein la Direction Financière de l’OPAC Saône-et-Loire au service Finances qui gère les liquidités, la dette, les subventions, les équilibres d’opérations.

Et si vous nous rejoigniez pour contribuer à développer une mission de service public à vocation sociale ?

Vos missions :

Gestion courante des liquidités

• Assurer, sécuriser et optimiser la gestion quotidienne des opérations de trésorerie des différentes activités de l’OPAC Saône-et-Loire et alerter si nécessaire
• Prendre en charge la relation courante avec les partenaires bancaires

Optimisation de la rentabilité des fonds

• Rechercher des partenaires bancaires et des solutions de placements dans le respect du cadre légal, lancer les consultations nécessaires, analyser et préconiser les scenarios à retenir
• Élaborer le budget annuel et les prévisions mensuelles (forecasts) des produits financiers et des frais bancaires et analyser les écarts
• Construire, suivre et actualiser le prévisionnel de trésorerie journalier
• Analyser les évolutions du marché, évaluer leurs impacts pour l’Office à court, moyen et long terme

Gestion des risques

• Assurer le suivi et la mise en place des documents administratifs et contrats bancaires nécessaires en cohérence avec l’arrêté de délégation de signature en vigueur
• Analyser les risques (positifs et négatifs), évaluer leurs conséquences et mettre en œuvre les dispositifs de couverture ou de sécurisation adaptés
• Produire les éléments nécessaires aux rapports destinés aux instances (Conseil d’Administration, Bureau)
• Assurer la veille technique, réglementaire et informatique, réaliser les alertes et mettre en œuvre les actions nécessaires

Comptabilité

• Produire les documents comptables liés à la trésorerie, garantir la fiabilité des données financières et justifier les comptes lors des arrêtés comptables ; répondre aux demandes des commissaires aux comptes
• Assurer le traitement des échéances fournisseurs des différentes activités de l’OPAC Saône-et-Loire

Outils et processus

• Assurer la maintenance et l’évolution des outils de gestion
• Optimiser en continu les processus et outils dans un souci d’efficience et mettre à jour les procédures / modes opératoires en conséquence

Ce poste est fait pour vous si :

Idéalement, vous avez un diplôme Bac + 3 dans le domaine de la finance ou de la comptabilité et/ou une expérience réussie dans la gestion de flux financiers (liquidités, dette, paie…).

Vous faites preuve au quotidien de rigueur, fiabilité et sens de l’organisation. Vous avez une excellente aisance avec les chiffres et une maîtrise avancée d’Excel. Vous avez une bonne capacité à gérer le stress et forte réactivité, un esprit d’équipe et une bonne communication avec les collègues en polyvalence sur la trésorerie quotidienne. Vous êtes reconnu(e) par votre sens de la confidentialité, votre vigilance. Vous êtes autonome et force de proposition, rejoignez-nous !

Type de contrat :

CDI, temps plein

Date d'entrée en fonction : Dès que possible. Une passation avec le collaborateur en poste est prévue.

Rémunération :

Selon profil, primes et avantages sociaux (Horaires variables, mutuelle, RTT…)

L’OPAC Saône et Loire s’engage en faveur de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.